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在酷基金网中国私募基金专业理财平台可以根据提示查询每日净值。
每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为:基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
计算公式为:基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。
其为基金一个交易日的净值,不代表交易价格,基民在申购、赎回基金时均按照提交申请交易日的基金净值来交易。
要在酷基金网站注册,点我的基金,以申购或认购方式按你所买基金日期,记录所买基金, 以后会每日会自动更新净值、市值,显示每日盈亏。
晨星评级是上个月(6月)的评级
「理柏基金评级系统」每月更新,并按一年、两年、三年和综合的表现计算评级。所有属于股票型、债券型或混合资产型的开放式基金(货币基金和保本基金除外),具有至少一年的价格数据,并且同类型基金中至少有5只满足评级条件,就符合评级资格。
同类型基金中,领先20%的基金被授予“优”(Leader)称号 "即√ ",之后均以20%为标准再区分为第2级、第3级、第4级及第5级。目前在中国所推出的评估标准有四种,包括费用、总回报、稳定回报和保本能力:
·在总回报上获“优”(Leader)的基金,反映在其所属基金分类中有较高的总收益。
·在稳定回报上获“优”(Leader)的基金,反映在其所属基金分类中有较好的稳定性和风险调整收益。
·在保本能力上获“优”(Leader)的基金,反映在其所属资产类别(股票、混合资产、或债券)中有较高的保本能力。
·在费用上获“优”(Leader)的基金,反映在其所属基金分类中有较低的总体费用率。
※「理柏基金评级」是基于相对性的考虑而非绝对性,而且并没有构成任何买入或卖出基金的建议。投资者应谨记过去表现并不保证未来回报。部分基金分类和资产类别本身潜在的风险较大,甚至在这些风险较大的基金分类或资产类别中获“优”(Leader)的基金也未必适合风险承受能力较少及投资目标较短期的投资者。
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