基金净值查询270005基金净值（基金净值查询270001）

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本文目录一览：

• 1、基金净值有一点不明白．
• 2、基金广发聚富270001天的净值是多少
• 3、大家觉的银华核心价值优选基和广发聚富基金 怎么样？

基金净值有一点不明白．

开放式基金的当天净值要根据持仓情况、申购/赎回情况等，

进行计算净资产总额，再扣除管理费、托管费，

然后按当天持有人总份额，计算出单位基金份额净值。

所以当天的基金净值要到晚上才能公布。

19:30以后，你可以登录中国基金网站查询当天净值

基金广发聚富270001天的净值是多少

广发聚富基金（270001）是混合型|中高风险基金，成立于2003-12-03，今年阶段涨幅91.07%，2015-06-15基金净值2.1692元。

大家觉的银华核心价值优选基和广发聚富基金 怎么样？

基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 基金经理：江涌

成立日期：2003-12-03 投资类型：配置型 投资风格：平衡型

项目 数据 项目 数据

基金名称 广发聚富 基金代码 270001

基金净值 2.1973 最新累计净值 3.7573

一个月净值增长率 0.17 最新规模 3367770073.21

三个月净值增长率 0.30 最近两年累计分红 1.40

半年净值增长率 0.62 基金份额本期净收益 1081351398.12

一年净值增长率 1.21 资产净值收益率% 0.00

今年的净值增长率 0.65 基金净值增长率% 0.04

单位：元

基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 基金经理：蒋伯龙 况群峰

成立日期：2005-09-27 投资类型：股票型 投资风格：价值型

项目 数据 项目 数据

基金名称 银华核心价值优选 基金代码 519001

基金净值 1.4389 最新累计净值 4.8714

一个月净值增长率 0.21 最新规模 17356727111.99

三个月净值增长率 0.39 最近两年累计分红 0.22

半年净值增长率 0.63 基金份额本期净收益 169697731.30

一年净值增长率 2.23 资产净值收益率% 0.00

今年的净值增长率 1.02 基金净值增长率% 0.05

单位：元

都不错。。银华是很不错。。。

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