162411基金最新消息（162411）

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本文目录一览：

• 1、162411 华宝油气赎回日期按什么时间算
• 2、天天基金网的162411与同花顺的1624111,是同一个吗？
• 3、华宝油气基金
• 4、华宝162411基金今天的估值是多少
• 5、股票162411啥意思
• 6、国内天然气etf代码是多少？

162411 华宝油气赎回日期按什么时间算

华宝油气基金赎回日期为工作日15时之前。赎回确认日为T+2个工作日。（备注：T日是指开放式基金销售机构在规定时间受理投资者申购、转换、赎回或其它业务申请的工作日。）

华宝油气持有7天赎回费率计算的问题解释：

准确的解释是买入及确认份额，算第一天，赎回确认当天算退出，不算持有时间，而是算到确认前一天的自然日，注意不是工作日或者交易日，是自然日。

例如周一(某月16号）买入第一天，周四（19号）赎回，QDII确认日是周一(16号），那么就应该算到（22号）。16号到22号刚好七天，算0.5%费率。

华宝油气基金买入时间怎么算？

华宝油气基金的净值公布比国内普通基金净值公布要晚一天，导致其基金份额确认时间为T+2，在T+ 2日净值更新之后，投资者可以查看盈亏情况。

比如，小李在某月17日的三点之前申购华宝油气基金，那么其基金净值在18日公布，其基金份额要在19日确认，在19日基金净值更新之后，投资者可以查询其盈亏情况。

华宝油气基金在赎回之后，其资金到账日期按照不同的代销机构，到账时间不同，有些机构在T+8日，其资金就到账了，有些在T+10日才会到账。

赎回收取的费用因代销机构不同而不同。在支付宝中，当持有该基金小于7天，按照其成交额的1.50%收取；在7天到365天之间，按照成交额的0.50%收取；在365天到730天之间，按照成交额的0.25%收取，大于730天，不收取费用。

拓展资料：

华宝基金：

华宝基金管理有限公司于2003年2月12日获准开业，是国内首批中外合资基金管理公司，也是国内首家由信托公司和外方资产管理公司发起设立的中外合资基金管理公司。

华宝信托是世界500强企业——中国宝武钢铁集团旗下金融板块成员公司，注册资本37.44亿元，投资业绩优异，资产质量在国内同业中名列前茅。

华平投资是全球领先的私募股权投资机构，拥有超过50年的私募股权投资经验。公司凭借其独树一帜的投资模式、傲视群雄的全球优势和经验丰富的投资团队，在40多个国家的880多家企业中投资了790多亿美元；目前旗下管理超过620亿美元的资产，投资于190多家企业，是私募股权投资行业的领导者。华平投资于1994年设立香港办公室，是来华最早的国际私募股权投资机构，目前在华累计投资超过100亿美元，包括近百家企业。

天天基金网的162411与同花顺的1624111,是同一个吗？

天天基金网的16241与同花顺的162411,是同一个基金。都是华宝油气(162411)，一般来说基金的序号都是唯一的。

华宝油气基金

华宝油气基金全称为华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF），其基金代码为162411，发行日期为2011年9月5日。

1、 基金内容：

该基金是一支美国股票指数型证券投资基金，风险和预期收益均高于混合型基金、债券基金和货币市场基金，是预期风险较高的产品之一。主要投资石油、天然气、能源等股票投资。

2、 基金管理概况：

华宝油气基金的管理为华宝基金管理有限公司，其基金经理人为周晶、杨洋。建设银行为该基金的托管人。其境外托管人为纽约梅隆银行。截止到2021年9月底，该基金的资产规模为30.10亿元，份额规模为63.5091亿份。该基金是在证券公司或者第三方基金售卖机构（比如支付宝等APP）都可以购买到的基金，这支基金交易灵活性较高，可以当天买当天卖，还可以进行证券公司和第三方APP之间的转移交易。该基金的相关管理费用：托管费0.28%，管理费1.00%。华宝油气基金于2021年6月30号实现收益627997607.86元，但按年度来看在2020年年底实现收益为-1281668676.86元。

3、 华宝油气基金类型：

华宝油气基金属于周期性基金其主要投资于周期股票，周期股票是指随着经济周期运行板块的基金。该类基金在周期间不定时波动。当在中长期配置资产可以占据一些仓位时，建议采用周投资或月投资的投入方式。

4、 投资风险：

华宝油气作为基金其自身具有特有的净值大副波动风险、场内溢价风险和被动投资风险，同时该基金主要投资与海外市场，有可能会面临一定的海外市场、汇率等风险。在目前基金风险等级中该基金为高风险，在同类基金风险等级中为中等风险，并且该基金在产品资料概要说明中表明该基金不提供任何保证。可见，对于华宝油气基金的投资要以谨慎为主，抓准时机，要注意风险和收益是相对等的。

华宝162411基金今天的估值是多少

2020年1月6日，162411基金净值估算是0.4121，估算涨幅-0.23%。近1月净值估算是16.67%，近1年净值估算是-10.64%。

该基金基本信息如下：

1、基金全称：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) 

2、基金简称：华宝标普油气上游股票。

3、基金代码：162411（主代码） 

4、基金类型：QDII-指数。

5、发行日期：2011年09月05日。

6、资产规模：40.38亿元（截止至：2019年09月30日）。

扩展资料：

净值估值：

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。

由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

参考资料来源：百度百科-基金单位净值

股票162411啥意思

162411是华宝油气股票代码，也叫基金代码

你在沪深股票网找不到162411这支股票，是因为162411规类在基金代码里面的，是需要 在 基金里面，输入你的代码编号：162411，就可以查询到了。

你可以在股票软件里面（同花顺）直接输入股票代码，就可以出来

同花顺下载地址：

国内天然气etf代码是多少？

1、华宝油气LOF（162411）

跟踪指数：标普石油天然气上游股票全收益指数。成立日期：2011年9月29日。华宝油气属于追踪原油类股票的QDII基金。

主要投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%。这个指数的成分股是在美国主要交易所上市，包括石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司。多数投资标的为上游的中小油气服务商，主要服务美国上游页岩气领域。

2、广发石油LOF（162719）

跟踪指数：琼斯美国石油开发与生产指数。成立日期：2011年2月28日。道琼斯美国石油开发与生产指数通过修正市值加权的方式来跟踪美国石油勘探和生产行业的公司股票表现。

涵盖美国主要交易所上市的从事油气勘探、钻井、生产、精炼和供给的优质公司。广发石油样本的集中度比华宝油气高不少，主要投资美国上市的石油相关企业。

3、华安标普石油LOF（160416）

跟踪指数：标普全球石油净总收益指数，成立日期：2012年3月29日。华安标普石油投向与华宝油气本质一样，但底层资产的分布差距比较大。

华安标普石油主要投资于美国、英国、法国、意大利、加拿大、澳大利亚和香港等发达市场，这些市场所涵盖的成分股总流通市值占标的指数的90%以上，并且集中了全球规模最大的石油上市公司和成长性良好的新兴市场国家的大型石油企业。

4、诺安油气FOF-LOF（163208）

跟踪指数：无。成立日期：2011年9月27日。诺安油气与以上3只都不一样，它的FOF基金，也就是基金中的基金。主要投资于全球范围内优质的石油、天然气等 能源行业基金（包括 ETF）及公司股票。

5、中油工程(600339)

公司主要从事以油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务为核心的石油工程设计、施工及总承包等相关工程建设业务。

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