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一带B的折算净值是0.25元,如果你T-2日看到B份额净值低于这个值,T-1日基金公司就会发布下折公告,T日停牌,T+1日复牌完成下折。建议你在B份额接近下折前就赶紧把它卖了,否则下折会损失很惨重。另外基金公司在B份额净值接近下折时会发布下折风险提示公告,这些都可以在基金公司官网的基金产品公告里面找到。还有就是每只基金的下折净值规定不同,具体也要翻基金合同,也是在基金公司官网上找。
这些是股票类分级基金,分级基金有母基金和子基金,你说的这种就是子基金。一般同类的A类基金和B类基金可以单独卖出,也可以合并成母基金卖出。
一带b基金也就是分级b,它是根据买卖方的资金量决定涨跌。它表面叫基金,实际上和股票一模一样。如果卖的人比买的人多,它就下跌。如果买的人比卖的人多,那它就上涨。
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金A份额、B份额于2015年5月22日开始在深圳证券交易所上市交易,中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金之A份额,简称:一带A,代码:150265;中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金之B份额,简称:一带B,基金代码:150266。
分级基金又叫“结构型基金”,是指在一个投资组合下,通过对基金收益或净资产的分解,形成两级(或多级)风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。例如将基金分为A份额(约定收益份额)和B份额(杠杆份额),A份额约定一定的收益率,扣除A份额的本金及应计收益后的全部剩余资产归入B份额,亏损以B份额的资产净值为限由B份额持有人承担
简单地说,A份额相当于一个债券,只要这个基金赚钱了,就要优先偿付A份额的那一部分,满足A份额之后剩下的部分分给B份额。如果是风险厌恶型或行情不好时,可以选择A份额,可以获得风险小而且稳定的收益。
B份额就相当于杠杆基金,A份额与B份额之间的收益分配有个比例,就是杠杆倍数。当账户整体净值涨,B份额的净值就成倍增长,当账户整体净值跌,B份额的净值就成倍跌.在行情向好时,可以投资B份额博取高收益,但注意控制风险。
一带一A、B,一带A、B,带路A、B,这些子份额的名字颇为相像,这三只基金分别是和安信中证一带一路(167503)、中融中证一带一路(168201)和鹏华中证一带一路(160638),三只基金跟踪的是同一指数,细节差异也不大。
折算了!
跌破当时合同约定的折算条件了!
●2015-07-29 一带一路分级:7月29日办理不定期份额折算
根据《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》关于基金不定期
份额折算的相关约定,当中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金之B类份额的基
金份额参考净值小于或等于0.250元时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年7月28日,一带一路B份额的基金份额参考净值为0.239元,达到基金合
同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券
登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年7月29日为基准日办理不定
期份额折算业务。相关事项公告如下:
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评论
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