华夏双债债券A最新净值是多少 基金有哪些投资组合?

sddy008 热点资讯 2022-10-07 146 3

  基金市场表现方面

  截至4月7日,华夏双债债券A最新市场表现:单位净值1.6100,累计净值1.9120,净值增长率跌0.31%,最新估值1.615。

  2021年第三季度债券持仓详情

  截至2021年第三季度,华夏双债债券A(000047)持有债券:债券21国开10、债券浦发转债、债券中金转债、债券白电转债等,持仓比分别6.35%、1.60%、1.54%、1.47%等,持仓市值1.32亿、3325.74万、3190.11万、3049.07万等。

  2021年第四季度基金资产配置

  截至2021年第四季度,华夏双债债券A(000047)基金资产配置详情如下,合计净资产30.03亿元,股票占净比1.73%,债券占净比84.06%,现金占净比7.26%。

  2021年第四季度基金行业配置

  截至2021年第四季度,基金行业配置合计为1.73%,同类平均为14.34%,比同类配置少12.61%。

评论

精彩评论
2024-07-19 12:56:34

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